Forex e futures a confronto

Non è solo il mercato azionario. Il mercato forex vanta anche una serie di vantaggi rispetto al mercato dei futures, simili ai suoi vantaggi rispetto alle azioni.

Quando si confronta forex versus futures, ciascuno ha le sue caratteristiche uniche, vantaggi e svantaggi, quindi è importante comprendere le differenze e i vantaggi prima di decidere in quale mercato impegnarsi.

Liquidità

“Signor Futures, i nostri pantaloncini corti sono fichissimi!”

Nel mercato forex, vengono scambiati oltre 7 trilioni di dollari ogni giorno, rendendolo il mercato più grande e liquido del mondo.

Questo mercato può assorbire volumi di trading e dimensioni di transazioni che sono enormemente superiori alla capacità di qualsiasi altro mercato.

L’elevata liquidità garantisce spread più stretti e una migliore esecuzione delle operazioni.

Con i futures, la liquidità varia a seconda dell’asset.

Alcuni contratti futures, come quelli sui principali indici o sulle materie prime, sono altamente liquidi, mentre altri potrebbero avere una liquidità inferiore.

I mercati dei futures non possono competere con la loro liquidità relativamente limitata.

Orari di Mercato

Il forex opera 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana. Questa operatività continua è dovuta alla natura globale del trading valutario, che si adatta a vari fusi orari.

Alle 17:00 EST di domenica, il trading inizia quando i mercati aprono a Sydney.

Alle 19:00 EST, il mercato di Tokyo apre, seguito da Londra alle 3:00 EST.

E infine, New York apre alle 8:00 EST e chiude alle 16:00 EST.

Prima che il trading di New York chiuda, il mercato di Sydney è di nuovo aperto: è un mercato continuo 24 ore su 24!

Come trader, questo ti consente di reagire a notizie favorevoli o sfavorevoli negoziando immediatamente.

Se arrivano dati importanti dal Regno Unito o dal Giappone mentre il mercato dei futures statunitensi è chiuso, l’apertura del giorno successivo potrebbe essere molto movimentata.

Con i futures, le operazioni avvengono durante orari specifici a seconda dell’asset e della borsa.

I mercati notturni nei contratti futures esistono e, mentre la liquidità sta migliorando, sono ancora poco scambiati rispetto al mercato forex spot.

Leva Finanziaria

Il forex offre un’elevata leva, a volte fino a 500:1 o più, consentendo ai trader di controllare grandi posizioni con un capitale relativamente piccolo.

Sebbene ciò possa amplificare i profitti, aumenta anche il rischio di perdite significative.

Anche i futures forniscono leva, ma è tipicamente inferiore al forex.

I requisiti di margine dipendono dal contratto e dal broker, ma la leva nei futures è solitamente di circa 20:1.

Commissioni Minime o Nulle

La maggior parte dei broker forex non addebita commissioni, invece guadagnano attraverso lo spread bid-ask.

I broker aggiungono un markup allo spread, che può variare a seconda delle condizioni di mercato e delle politiche del broker.

Inoltre, i trader forex non pagano commissioni di cambio, poiché le operazioni vengono eseguite over-the-counter (OTC).

I broker di futures addebitano commissioni su ogni operazione, che possono variare a seconda del broker, della dimensione del contratto e del mercato.

I trader di futures pagano commissioni di cambio, che sono tipicamente una piccola frazione del valore del contratto. E possono essere addebitate commissioni di clearing aggiuntive dalla borsa dei futures o dal broker.

Certezza del Prezzo

Quando si fa trading forex, si ottiene un’esecuzione rapida e certezza del prezzo in condizioni di mercato normali. Al contrario, i mercati dei futures e delle azioni non offrono certezza del prezzo o esecuzione istantanea dell’operazione.

Anche con l’avvento del trading elettronico e garanzie limitate sulla velocità di esecuzione, i prezzi di riempimento per futures e azioni sugli ordini di mercato sono tutt’altro che certi.

I prezzi quotati dai broker spesso rappresentano l’ULTIMA operazione, non necessariamente il prezzo al quale il contratto sarà eseguito.

Rischio Limitato Garantito

I trader devono avere limiti di posizione per scopi di gestione del rischio. Questo numero è impostato in relazione al denaro nel conto di un trader.

Il rischio è minimizzato nel mercato forex spot perché le capacità online della piattaforma di trading attiveranno automaticamente una margin call se l’importo del margine richiesto supera il capitale di trading disponibile nel tuo conto.

Durante le condizioni di mercato normali, tutte le posizioni aperte saranno chiuse immediatamente (durante le condizioni di mercato veloce, la tua posizione potrebbe essere chiusa oltre il tuo livello di stop loss).

Nel mercato dei futures, la tua posizione potrebbe essere liquidata con una perdita maggiore di quella che avevi nel tuo conto, e sarai responsabile per qualsiasi deficit risultante nel conto. Questo fa schifo.

Regolamentazione

Il forex è decentralizzato e meno regolamentato dei futures.

Il livello di regolamentazione varia a seconda del paese, il che può influenzare la trasparenza e la protezione dei trader.

I futures sono altamente regolamentati con contratti standardizzati e borse centralizzate.

Questa regolamentazione fornisce un elevato livello di trasparenza e sicurezza per i trader.

Tabella Comparativa

VANTAGGI	FOREX	FUTURES
Trading 24 ore	SI	No
Commissioni minime o nulle	SI	No
Leva fino a 500:1	SI	No
Certezza del prezzo	SI	No
Rischio limitato garantito	SI	No
Regolamentazione	Qualche	SÌ

A giudicare dal tabellone Forex vs. Futures, il signor Forex sembra IMBATTIBILE! Ora incontra i vincitori che negoziano sul mercato Forex.